미래에셋대우에서 31일 S&T모티브(064960)에 대해 "길게 보고 사기 좋다"라며 투자의견을 '매수(REINSTATE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(REINSTATE)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 S&T모티브(064960)에 대해 "2017년에 다소 완만한 성장을 거친 후 2018년부터 고성장 국면에 재진입할 전망이다. 올해에는 핵심 자동차부품 매출액이 9.7% 늘어 연결 수익성을 어느 정도 제고할 전망이다. 방산 부문은 변동성이 축소되고 분기별 균등한 수익 인식이 가능해져 2분기부터 매출 및 영업이익의 YoY 성장률이 호전될 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "파워트레인 관련 핵심부품 공급을 중장기적으로 확대할 전망이다. GM글로벌의 핵심 엔진과 변속기에 장착되는 오일펌프를 대량 납품하게 됐다. 2015~2019년까지 장착 라인업 확장에 따른 매출 고성장과 더불어 2020년대 초반까지의 장기공급이 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "수익성이 좋은 방산과 핵심 자동차부품 중심으로 대규모 장기 납품이 지속되면서 성장성과 수익성이 같이 제고될 전망이다. 핵심 자동차부품과 방산 매출 비중은 2016년 38%에서 2018년 44%로, 영업이익 비중은 51%에서 60%로 각각 상승할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
62,500
79,000
42,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(REINSTATE)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '중립'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170331
매수(REINSTATE)
65,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170331
미래에셋대우
매수(REINSTATE)
65,000
20170321
NH투자증권
매수(유지)
65,000
20170316
한국투자증권
매수(유지)
54,000
20170315
유진투자증권
중립
42,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
