전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 30일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.06% 하락하면서 5,240원을 기록하고 있는 에프에스티는 지난 1개월간 19.91% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에프에스티의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에프에스티의 위험을 고려한 수익률은 12.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에프에스티가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미코 | 3.3% | -13.2% | -3.9 |
| 테스나 | 2.8% | -8.5% | -3.0 |
| 싸이맥스 | 2.2% | -2.7% | -1.2 |
| 엑시콘 | 1.7% | -4.7% | -2.7 |
| 에프에스티 | 1.6% | 19.9% | 12.4 |
| 코스닥 | 0.5% | 0.1% | 0.2 |
| 반도체 | 0.8% | 0.3% | 0.3 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.26% |
| 미코 | 2,905원 ▼90(-3.01%) | 엑시콘 | 9,220원 ▼60(-0.65%) |
| 테스나 | 13,500원 ▲50(+0.37%) | 싸이맥스 | 16,150원 ▲100(+0.62%) |
| 2월20일에 에프에스티 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 314.0억 | 37.0억 | 19.0억 |
| 직전분기 대비 | 15.3% 감소 | 6.3% 증가 | 24.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 55.9% 증가 | 320.5% 증가 | 137.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에프에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에프에스티 | 싸이맥스 | 테스나 | 엑시콘 | 미코 | |
| ROE | 7.5 | 0.5 | -2.7 | 6.7 | 0.6 |
| PER | 16.1 | 388.5 | - | 20.9 | 239.8 |
| PBR | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 28,372주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,613주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 29,985주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 에프에스티의 매매회전율을 분석한 결과 18일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.69%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.44%를 보였으며 기관은 1.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.19%로 가장 높았고, 외국인이 3.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.73%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
