유안타증권에서 28일 SKC(011790)에 대해 "2017년 1분기 부진에도, 턴어라운드 컨셉 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 SKC(011790)에 대해 "2017년 예상 실적은 ‘매출액 2.5조억원, 영업이익 2,130억원, 지배주주 순이익 1,478억원’ 등이다. 영업이익은 전년 1,493억원 대비 43% 증가되면서, 턴어라운드가 진행될 전망이다. 특히, ‘2016년 대규모 구조조정 비용 소멸 속에, 점진적인 필름부문 반등 효과’를 기대할 수 있다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "1분기 화학부문(PO/PG) 예상 영업이익은 283억원(전분기 137억원)으로 호황수준을 회복될 것이다. 2016년 11월 울산 PO(인조가죽 원료) 대한 대규모 정기보수(4년만에 시행)를 마치면서, 가동률이 정상으로 돌아왔다. 게다가, 핵심 원료인 프로필렌 가격이 전분기 대비 97$ 정도 높아졌지만, 2 ~ 3월 제품인 PO 국내 판매가격 인상에 성공했다"라고 밝혔다.
한편 "필름부문은 4년만에 턴-어드라운드 가능성이 높아지고 있다. 글로벌 PET필름 가동률은 2016년 74%에서 2017 ~ 2018년 78 ~ 80%대로 회복될 전망이다. 특히, 2분기부터 판매가격 인상이 기대되고 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
40,800
45,000
37,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170328
매수
45,000
20170210
매수(유지)
45,000
20161114
매수(유지)
45,000
20160809
매수(유지)
45,000
20160729
매수(유지)
45,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170328
유안타증권
매수
45,000
20170313
키움증권
매수(유지)
44,000
20170213
신한금융투자
매수(유지)
42,000
20170210
KB증권
매수(유지)
38,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
