전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 24일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.53% 오른 12,150원을 기록하고 있는 디에이테크놀로지는 지난 1개월간 15.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디에이테크놀로지의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 디에이테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디에이테크놀로지가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디엠씨 | 3.2% | 24.8% | 7.7 |
| 디에이테크놀로지 | 2.5% | -15.6% | -6.2 |
| 디이엔티 | 1.9% | -10.0% | -5.2 |
| 코디 | 1.1% | -19.3% | -17.5 |
| 스페코 | 1.0% | 0.4% | 0.4 |
| 코스닥 | 0.5% | -2.3% | -4.6 |
| 기계,장비 | 0.8% | -1.1% | -1.3 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.82% |
| 디이엔티 | 8,270원 ▼30(-0.36%) | 스페코 | 5,060원 ▲30(+0.60%) |
| 코디 | 4,300원 ▼105(-2.38%) | 디엠씨 | 2,595원 ▼15(-0.57%) |
| 2월20일에 디에이테크놀 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 175.0억 | 5.0억 | 18.0억 |
| 직전분기 대비 | 26.1% 감소 | 54.1% 감소 | 429.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 13.5% 증가 | 59.3% 감소 | 85.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디에이테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 디에이테크놀로지 | 스페코 | 디이엔티 | 디엠씨 | 코디 | |
| ROE | 8.9 | 13.5 | -12.6 | 21.2 | 13.1 |
| PER | 31.5 | 12.1 | - | 6.2 | 12.8 |
| PBR | 2.8 | 1.6 | 3.6 | 1.3 | 1.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매기를 떨어뜨리면서도 204주를 순매수했지만, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 204주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 디에이테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.57%, 외국인이 5.42%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.23%, 외국인이 3.76%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
