전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 24일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.39% 하락하면서 24,900원을 기록하고 있는 KB캐피탈은 지난 1개월간 4.23% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB캐피탈의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한화투자증권 | 1.7% | 11.3% | 6.6 |
| KB캐피탈 | 1.4% | -4.2% | -3.0 |
| 대신증권 | 1.2% | 5.7% | 4.7 |
| 광주은행 | 1.1% | 8.1% | 7.3 |
| 신영증권 | 0.5% | 1.2% | 2.3 |
| 코스피 | 0.5% | 2.9% | 5.8 |
| 금융업 | 0.9% | 3.5% | 3.8 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +0.31% |
| 광주은행 | 11,300원 ▲100(+0.89%) | 한화투자증권 | 2,605원 ▲55(+2.16%) |
| 대신증권 | 12,100원 ▲100(+0.83%) | 신영증권 | 53,000원 ▼300(-0.56%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 33,836주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 45,454주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 79,290주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KB캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.98%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 32.91%, 외국인 19.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.91%를 보였으며 외국인은 19.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.55%로 가장 높았고, 기관이 37.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
