전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 24일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.68% 오른 39,350원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 6.31% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NH투자증권 | 1.9% | 8.4% | 4.4 |
| 미래에셋대우 | 1.9% | 2.3% | 1.2 |
| 삼성카드 | 1.6% | -6.3% | -3.9 |
| 한화생명 | 1.4% | -3.7% | -2.6 |
| 동부화재 | 1.1% | 2.1% | 1.9 |
| 코스피 | 0.5% | 3.3% | 6.6 |
| 금융업 | 0.9% | 3.9% | 4.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.67% |
