하이투자증권에서 20일 포스코켐텍(003670)에 대해 "성장성 및 실적 호전 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "지난해 동사의 음극재 관련 매출은 230억원으로 추정되는데, 이번 계약으로 인하여 올해부터 매출 성장이 본격화 될 뿐만 아니라 2020년에는 동사 매출의 10% 이상 비중을 차지하면서 신성장동력으로 자리매김 할 수 있을 전망"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "케미칼부문 및 피엠씨텍 등의 정상화로 동사의 올해 K-IFRS 연결기준 실적은 매출액 11,830억원(YoY +5.8%), 영업이익 1,065억원(YoY +24.8%), 지배주주순이익 855억원(YoY +72.9%)으로 호실적을 기록할 전망"라고 밝혔다.
한편 "피엠씨텍(지분법대상)의 경우 지난해 3월부터 본격적으로 가동되었으나 유가약세 및 철강경기 부진 등으로 인하여 지난해 대규모 적자가 발생하였는데, 올해의 경우 가동률 상승 등으로 손익분기점 수준까지 도달하면서 정상화 될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
17,225
18,000
15,400
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,400원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170320
매수(유지)
18,000
20170102
매수(유지)
16,000
20161123
BUY(INITIATE)
16,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170320
하이투자증권
매수(유지)
18,000
20170227
삼성증권
매수(유지)
17,500
20170227
NH투자증권
매수
15,400
20170227
HMC투자증권
매수
18,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
