전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 16일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.25% 하락하면서 15,750원을 기록하고 있는 한글과컴퓨터는 지난 1개월간 2.17% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한글과컴퓨터의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한글과컴퓨터의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 7.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한글과컴퓨터가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 지트리비앤티 | 2.6% | -2.4% | -0.9 |
| 안랩 | 1.9% | 21.5% | 11.3 |
| 골프존 | 1.7% | -9.2% | -5.3 |
| 골프존유원홀딩스 | 1.2% | -8.6% | -7.1 |
| 한글과컴퓨터 | 0.7% | -2.2% | -3.0 |
| 코스닥 | 0.5% | 0.0% | 0.1 |
| 소프트웨어 | 0.6% | 4.6% | 7.6 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +1.55% |
| 안랩 | 75,600원 ▲3800(+5.29%) | 지트리비앤티 | 16,150원 ▲300(+1.89%) |
| 골프존유원홀딩스 | 6,070원 ▼20(-0.33%) | 골프존 | 57,600원 ▼500(-0.86%) |
| 3월3일에 한글과컴퓨터 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 255.0억 | 55.0억 | 7.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.4% 증가 | 14.5% 감소 | 81.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 20.9% 증가 | 83.9% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한글과컴퓨터는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한글과컴퓨터 | 지트리비앤티 | 안랩 | 골프존유원홀딩스 | 골프존 | |
| ROE | 7.8 | -10.4 | 8.6 | 3.9 | 33.7 |
| PER | 25.7 | - | 43.7 | 13.2 | 10.3 |
| PBR | 2.0 | 9.8 | 3.7 | 0.5 | 3.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 3월13일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 53,143주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 27,452주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 25,691주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 한글과컴퓨터의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.19%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.53%를 보였으며 외국인은 7.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.59%로 가장 높았고, 기관이 14.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
