[ET투자뉴스]유진테크_관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 -0.58%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 15일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.42% 오른 16,900원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 1.17% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
티씨케이	3.3%	-1.6%	-0.4
덕산네오룩스	2.3%	11.1%	4.8
유진테크	1.8%	-1.2%	-0.6
SFA반도체	1.5%	-7.1%	-4.6
원익머트리얼즈	1.3%	4.1%	3.1
코스닥	0.5%	-0.3%	-0.6
반도체	1.0%	2.2%	2.2

관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 -0.58%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 반도체업종은 0.58% 하락중이다.

티씨케이	33,150원 ▼800(-2.36%)	덕산네오룩스	25,600원 ▼850(-3.21%)
원익머트리얼즈	63,300원 ▼700(-1.09%)	SFA반도체	2,375원 ▼25(-1.04%)

증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 24,000원이다. 현재 주가는 16,900원으로 7,100원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

2월10일에 유진테크 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	171.0억	14.0억	35.0억
직전분기 대비	41.5% 감소	83.5% 감소	50.5% 감소
전년동기 대비	29.5% 증가	흑자전환	62.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.36%로 업종평균 상회. PER은 12.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.89임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	유진테크	원익머트리얼즈	티씨케이	덕산네오룩스	SFA반도체
ROE	14.7	7.2	20.3	3.6	-10.9
PER	12.8	24.0	17.9	72.7	-
PBR	1.9	1.7	3.6	2.6	1.4
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 1,462주를 순매수했고, 개인들도 5,984주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 7,446주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,250원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 17,250원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 16,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,700원대의 지지가능성과 17,250원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

3월13일 :(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2월22일 :(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결
2월21일 :(주)유진테크 주주총회소집결의


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com