전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 2.4, 업종평균대비 성과 좋아 15일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.68% 하락하면서 7,040원을 기록하고 있는 한화손해보험은 지난 1개월간 3.23% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화손해보험의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화손해보험의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 1.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화손해보험이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국자산신탁 | 1.7% | 8.7% | 5.1 |
| 광주은행 | 1.7% | 7.3% | 4.2 |
| 유안타증권 | 1.5% | -1.3% | -0.8 |
| 한화손해보험 | 1.3% | 3.2% | 2.4 |
| 대신증권 | 1.0% | 2.2% | 2.1 |
| 코스피 | 0.4% | 2.4% | 6.0 |
| 금융업 | 0.9% | 1.5% | 1.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.76% |
| 유안타증권 | 3,375원 ▼25(-0.74%) | 광주은행 | 11,100원 ▼50(-0.45%) |
| 한국자산신탁 | 9,110원 ▼30(-0.33%) | 대신증권 | 11,650원 ▼150(-1.27%) |
| 증권사 목표주가 9,360원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 144주를 순매수했고, 개인들도 12,021주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 12,165주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 한화손해보험의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
