전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 9일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.49% 오른 13,350원을 기록하고 있는 신일제약은 지난 1개월간 1.11% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신일제약의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 신일제약의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -4.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신일제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스텍파마 | 3.6% | 3.4% | 0.9 |
| 신일제약 | 3.2% | -1.1% | -0.3 |
| 화일약품 | 1.2% | -4.9% | -4.1 |
| 녹십자엠에스 | 1.1% | -0.5% | -0.4 |
| 하이텍팜 | 0.8% | 2.6% | 3.2 |
| 코스닥 | 0.4% | -0.4% | -1.0 |
| 제약 | 0.6% | -2.7% | -4.5 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 보합권 유지 |
| 화일약품 | 7,130원 ▼10(-0.14%) | 하이텍팜 | 13,900원 0 (0.00%) |
| 에스텍파마 | 9,510원 ▲90(+0.96%) | 녹십자엠에스 | 10,500원 ▼50(-0.47%) |
| 증권사 목표주가 20,300원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신일제약은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 신일제약 | 화일약품 | 녹십자엠에스 | 에스텍파마 | 하이텍팜 | |
| ROE | 11.1 | 11.2 | -11.2 | -0.2 | 3.1 |
| PER | 11.4 | 9.7 | - | - | 32.3 |
| PBR | 1.3 | 1.1 | 3.2 | 1.5 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 16,150주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,733주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 10,417주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 신일제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
