전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 9일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.56% 하락하면서 7,580원을 기록하고 있는 정상제이엘에스는 지난 1개월간 1.04% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 정상제이엘에스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 정상제이엘에스의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 기타서비스업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 정상제이엘에스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 청담러닝 | 2.2% | -2.3% | -1.0 |
| 씨엠에스에듀 | 2.0% | 0.4% | 0.1 |
| 시공테크 | 1.6% | -1.3% | -0.7 |
| 솔본 | 0.9% | -4.6% | -5.0 |
| 정상제이엘에스 | 0.9% | -1.0% | -1.1 |
| 코스닥 | 0.4% | -0.4% | -1.0 |
| 기타서비스 | 0.5% | -2.2% | -5.5 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.18% |
| 시공테크 | 6,190원 0 (0.00%) | 씨엠에스에듀 | 26,550원 ▼350(-1.30%) |
| 솔본 | 4,695원 ▲5(+0.11%) | 청담러닝 | 17,000원 ▲50(+0.29%) |
| 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 2월2일에 정상제이엘에 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 204.0억 | 14.0억 | 10.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.4% 감소 | 27.5% 감소 | 35.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.9% 증가 | 70.7% 증가 | 150.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 정상제이엘에스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 정상제이엘에스 | 청담러닝 | 씨엠에스에듀 | 솔본 | 시공테크 | |
| ROE | 11.2 | 5.0 | 12.3 | -2.0 | -3.5 |
| PER | 17.6 | 26.1 | 25.3 | - | - |
| PBR | 2.0 | 1.3 | 3.1 | 0.8 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 18일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 29,526주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,058주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 27,468주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 정상제이엘에의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
