전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 9일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.02% 오른 14,800원을 기록하고 있는 환인제약은 지난 1개월간 4.59% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 환인제약의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 환인제약의 위험을 고려한 수익률은 9.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 환인제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동화약품 | 1.7% | 6.6% | 3.8 |
| 파미셀 | 1.7% | -5.7% | -3.3 |
| 슈넬생명과학 | 1.6% | -4.2% | -2.6 |
| JW생명과학 | 1.4% | 0.5% | 0.3 |
| 환인제약 | 0.5% | 4.6% | 9.1 |
| 의약품 | 1.1% | 2.0% | 1.8 |
| 코스피 | 0.4% | 0.9% | 2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.32% |
| 파미셀 | 4,770원 ▲45(+0.95%) | JW생명과학 | 29,350원 ▼250(-0.84%) |
| 슈넬생명과학 | 3,440원 ▼25(-0.72%) | 동화약품 | 9,040원 0 (0.00%) |
| 2월10일에 환인제약 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 341.0억 | 34.0억 | 19.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.1% 감소 | 47.6% 감소 | 62.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 7.3% 감소 | 46.5% 감소 | 56.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 환인제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 환인제약 | 슈넬생명과학 | 파미셀 | 동화약품 | JW생명과학 | |
| ROE | 8.6 | -1.8 | -2.4 | 4.3 | 17.0 |
| PER | 14.1 | - | - | 23.1 | 16.1 |
| PBR | 1.2 | 3.6 | 3.0 | 1.0 | 2.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 20일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 16,293주를 순매수했고, 개인들도 22,941주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 39,234주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 환인제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
