전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 9일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.44% 하락하면서 61,400원을 기록하고 있는 동부화재는 지난 1개월간 3.76% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부화재의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 동부화재의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NH투자증권 | 1.8% | 1.7% | 0.9 |
| 현대해상 | 1.6% | -3.9% | -2.4 |
| 동부화재 | 1.5% | -3.8% | -2.5 |
| 한화생명 | 1.4% | -4.6% | -3.2 |
| 삼성카드 | 1.4% | -3.4% | -2.3 |
| 코스피 | 0.4% | 1.1% | 2.7 |
| 금융업 | 0.7% | -0.2% | -0.2 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.01% |
| 삼성카드 | 40,350원 ▼150(-0.37%) | 현대해상 | 32,200원 0 (0.00%) |
| 한화생명 | 6,190원 ▲10(+0.16%) | NH투자증권 | 11,700원 ▲200(+1.74%) |
| 증권사 목표주가 82,600원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 42,494주를 사들인 반면 기관은 24,417주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 16,379주를 순매수했고, 기관도 66,265주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 82,644주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 동부화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
