전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 8일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.29% 하락하면서 17,050원을 기록하고 있는 동성화학은 지난 1개월간 5.8% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화학의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화학의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동남합성 | 2.0% | 1.5% | 0.7 |
| 동성화학 | 1.3% | -5.8% | -4.4 |
| KPX그린케미칼 | 1.2% | 1.6% | 1.3 |
| 동방아그로 | 0.9% | 0.4% | 0.4 |
| 일진다이아 | 0.7% | -5.7% | -8.1 |
| 화학 | 1.0% | -1.6% | -1.6 |
| 코스피 | 0.4% | 0.8% | 2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.05% |
| 동방아그로 | 6,920원 ▲80(+1.17%) | 일진다이아 | 7,610원 ▼80(-1.04%) |
| 동남합성 | 60,900원 ▼900(-1.46%) | KPX그린케미칼 | 4,470원 ▲15(+0.34%) |
| 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 동성화학 | KPX그린케미칼 | 동남합성 | 일진다이아 | 동방아그로 | |
| ROE | 14.5 | 1.3 | 9.6 | 8.0 | 3.9 |
| PER | 6.7 | 61.2 | 15.6 | 13.6 | 18.5 |
| PBR | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월2일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 5,214주를 순매수했고, 개인들도 25,121주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 30,335주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 동성화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
