전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 8일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.91% 오른 1,495원을 기록하고 있는 보해양조는 지난 1개월간 26.16% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보해양조의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보해양조의 위험을 고려한 수익률은 8.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -4.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보해양조가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 조흥 | 3.1% | 26.4% | 8.5 |
| 보해양조 | 3.0% | 26.2% | 8.7 |
| 선진 | 2.7% | -43.6% | -16.1 |
| 사조씨푸드 | 1.5% | -11.4% | -7.5 |
| CJ씨푸드 | 1.2% | -2.5% | -2.0 |
| 코스피 | 0.4% | 0.7% | 1.7 |
| 음식료품 | 0.9% | -3.7% | -4.1 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.79% |
| 선진 | 17,200원 ▼350(-1.99%) | 사조씨푸드 | 6,860원 ▼30(-0.44%) |
| 조흥 | 244,000원 ▲1500(+0.62%) | CJ씨푸드 | 3,310원 0 (0.00%) |
| 2월20일에 보해양조 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 226.0억 | -30.0억 | -36.0억 |
| 직전분기 대비 | 23.3% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 33.1% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 보해양조가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 보해양조 | CJ씨푸드 | 선진 | 사조씨푸드 | 조흥 | |
| ROE | -2.7 | 8.2 | 20.7 | 5.8 | 9.0 |
| PER | - | 28.8 | 6.5 | 11.8 | 12.8 |
| PBR | 1.1 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 14,539주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 11,165주를 순매수했고, 개인들도 92,423주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 103,588주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 주주들의 손바뀜이 잦은 가운데 주가등락도 심해 최근 한달간 보해양조의 매매회전율을 분석한 결과 12일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 14.92%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 매수세가 과도하게 들어오면서 단기 천정권에 진입했고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
