전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.5로 하위권, 업종평균치보다 낮아 6일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.73% 하락하면서 1,421,000원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 2.07% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오뚜기 | 2.7% | 6.1% | 2.2 |
| 농심 | 2.5% | -12.0% | -4.8 |
| SPC삼립 | 2.3% | 16.2% | 7.0 |
| 롯데칠성 | 1.3% | -2.1% | -1.5 |
| 하이트진로 | 1.0% | -0.7% | -0.7 |
| 코스피 | 0.4% | 0.5% | 1.2 |
| 음식료품 | 1.1% | -0.9% | -0.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -0.73% |
| 농심 | 304,000원 ▼1000(-0.33%) | 하이트진로 | 20,300원 ▼200(-0.98%) |
| 오뚜기 | 710,000원 ▼9000(-1.25%) | SPC삼립 | 201,000원 ▼1000(-0.50%) |
| 2월2일에 롯데칠성 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 5,322.0억 | 37.0억 | -218.0억 |
| 직전분기 대비 | 20.1% 감소 | 93.4% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 3.5% 증가 | 4.5% 증가 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 롯데칠성 | SPC삼립 | 오뚜기 | 하이트진로 | 농심 | |
| ROE | 3.1 | 15.2 | 11.6 | 3.0 | 11.9 |
| PER | 25.9 | 39.1 | 21.0 | 37.0 | 10.0 |
| PBR | 0.8 | 5.9 | 2.4 | 1.1 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
