전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.7, 업종지수보다 높아 6일 오전 11시40분 현재 전일대비 4.43% 오른 14,150원을 기록하고 있는 디에이테크놀로지는 지난 1개월간 5.35% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디에이테크놀로지의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 디에이테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디에이테크놀로지가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 수성 | 3.5% | -3.3% | -0.9 |
| 디에이테크놀로지 | 3.1% | -5.4% | -1.7 |
| 에스엔텍 | 2.4% | -21.6% | -9.0 |
| TPC | 1.6% | -4.0% | -2.4 |
| 위지트 | 1.5% | -1.2% | -0.7 |
| 코스닥 | 0.4% | -1.6% | -4.0 |
| 기계,장비 | 0.8% | -2.4% | -3.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +2.08% |
| TPC | 6,310원 ▼50(-0.79%) | 수성 | 10,200원 ▲600(+6.25%) |
| 위지트 | 1,250원 ▲10(+0.81%) | 에스엔텍 | 7,760원 ▲360(+4.86%) |
| 2월20일에 디에이테크놀 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 175.0억 | 5.0억 | 18.0억 |
| 직전분기 대비 | 26.1% 감소 | 54.1% 감소 | 429.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 13.5% 증가 | 59.3% 감소 | 85.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디에이테크놀로지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 디에이테크놀로지 | TPC | 에스엔텍 | 수성 | 위지트 | |
| ROE | 8.9 | -3.3 | 14.5 | 9.3 | 6.5 |
| PER | 31.5 | - | 21.0 | 31.5 | 27.1 |
| PBR | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 1.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 디에이테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.95%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
