전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 6일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.51% 하락하면서 3,585원을 기록하고 있는 아이에이는 지난 1개월간 9.57% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이에이의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엘아이에스 | 3.7% | 13.2% | 3.5 |
| 코아로직 | 2.9% | -1.2% | -0.3 |
| 어보브반도체 | 2.8% | -13.5% | -4.8 |
| 엘오티베큠 | 2.6% | -4.5% | -1.7 |
| 아이에이 | 1.5% | -9.6% | -6.3 |
| 코스닥 | 0.4% | -1.8% | -4.5 |
| 반도체 | 1.1% | -3.8% | -3.4 |
| 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +1.88% |
| 엘오티베큠 | 12,800원 ▲250(+1.99%) | 엘아이에스 | 10,550원 ▲50(+0.48%) |
| 코아로직 | 3,405원 ▼5(-0.15%) | 어보브반도체 | 8,490원 ▲280(+3.41%) |
| 3월3일에 아이에이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 244.0억 | 15.0억 | 15.0억 |
| 직전분기 대비 | 36.6% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 8.0% 증가 | 48.3% 감소 | 1150.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이에이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 아이에이 | 엘오티베큠 | 코아로직 | 어보브반도체 | 엘아이에스 | |
| ROE | -2.8 | -1.0 | 0.0 | 8.3 | -50.7 |
| PER | - | - | 31.8 | 23.0 | - |
| PBR | 5.6 | 2.0 | - | 1.9 | 3.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 아이에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.88%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
