전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 6일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.86% 하락하면서 237,000원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 1.66% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대차 | 1.8% | 4.4% | 2.4 |
| 삼성중공업 | 1.7% | 8.6% | 5.0 |
| 현대중공업 | 1.6% | 17.4% | 10.9 |
| 현대모비스 | 1.3% | -1.7% | -1.2 |
| 기아차 | 1.2% | 2.4% | 1.9 |
| 운수장비 | 0.8% | 2.8% | 3.5 |
| 코스피 | 0.4% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.49% |
| 현대차 | 142,000원 0 (0.00%) | 현대중공업 | 165,000원 ▼2500(-1.49%) |
| 삼성중공업 | 11,400원 ▲50(+0.44%) | 기아차 | 36,550원 ▲50(+0.14%) |
| 증권사 목표주가 340,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 |
| 2월2일에 현대모비스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 10조2901.0억 | 6,799.0억 | 6,974.0억 |
| 직전분기 대비 | 17.2% 증가 | 5.8% 감소 | 1.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.0% 증가 | 21.6% 감소 | 18.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대모비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 현대모비스 | 기아차 | 삼성중공업 | 현대차 | 현대중공업 | |
| ROE | 11.7 | 11.2 | -2.2 | 8.9 | 3.3 |
| PER | 7.4 | 5.2 | - | 5.0 | 19.0 |
| PBR | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
