전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 3일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.76% 하락하면서 11,150원을 기록하고 있는 코메론은 지난 1개월간 6.72% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코메론의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코메론의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -12.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코메론이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유앤아이 | 3.6% | -4.6% | -1.2 |
| 솔고바이오 | 3.1% | -5.2% | -1.6 |
| 코메론 | 1.9% | -6.7% | -3.5 |
| 옴니시스템 | 1.8% | -15.4% | -8.5 |
| 피에스텍 | 0.6% | -1.7% | -2.8 |
| 코스닥 | 0.5% | -3.8% | -7.6 |
| 의료,정밀기기 | 0.6% | -7.5% | -12.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -2.3% |
| 솔고바이오 | 884원 ▼22(-2.43%) | 옴니시스템 | 2,140원 ▼65(-2.95%) |
| 유앤아이 | 13,600원 ▼800(-5.56%) | 피에스텍 | 5,200원 ▼70(-1.33%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코메론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 코메론 | 솔고바이오 | 유앤아이 | 피에스텍 | 옴니시스템 | |
| ROE | 12.4 | 0.0 | 2.9 | 4.5 | 4.3 |
| PER | 7.6 | - | 51.3 | 16.5 | 32.6 |
| PBR | 0.9 | - | 1.5 | 0.8 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 7,821주를 사들인 반면 기관은 1,844주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 45,785주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 16,111주를 순매도했지만, 개인은 오히려 61,896주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 코메론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.96%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다. |
