지금 시점에서 중국국적주 테마의 종목들 중 씨케이에이치를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 중국국적주 테마지수는 946.11p로 전일보다 2.59% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -2.37% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 차이나하오란, 이스트아시아홀딩스, 차이나그레이트가 각각 4.64%, 3.98%, 1.92% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 씨케이에이치는 -1.26% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
중국국적주(지수:946.11 전일비:▲2.59%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
차이나하오란
1,465
▲65
4.6%
1,179,105
이스트아시아홀딩스
941
▲36
4.0%
2,826,634
차이나그레이트
1,325
▲25
1.9%
1,047,581
씨케이에이치
1,570
▼-20
-1.3%
1,317,516
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆중국국적주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어
중국국적주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
차이나그레이트
차이나하오란
이스트아시아홀딩스
씨케이에이치
테마지수
03/03
4(1.92)
1(4.64)
2(3.98)
5(-1.26)
3(2.59)
03/02
3(-3.7)
1(-2.1)
2(-3.1)
5(-7.56)
4(-4.12)
02/27
3(-2.18)
5(-4)
2(-2.1)
4(-3.25)
1(-1.7)
02/01
1(5.97)
5(2.19)
4(2.34)
2(5.83)
3(4.06)
12/05
4(-5.88)
3(-5.71)
5(-7.5)
1(-3.6)
2(-5.67)
전체순위
3
4
2
5
1
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆중국국적주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 차이나하오란이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 차이나하오란(-4.25%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 차이나하오란(0.38)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
차이나그레이트
차이나하오란
이스트아시아홀딩스
씨케이에이치
테마지수
등락률
-7.01
-4.25
-4.46
-14.68
-7.62
변동성
1.57
2.36
1.91
2.71
1.74
위험도
0.2
0.38
0.33
0.14
0.19
전체순위
3
1
2
5
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
