전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 3일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.58% 하락하면서 3,405원을 기록하고 있는 동양시멘트는 지난 1개월간 7.08% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양시멘트의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동양시멘트의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 비금속업종의 위험대비수익률 -0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 앤디포스 | 3.0% | -12.9% | -4.2 |
| 동양시멘트 | 1.7% | 7.1% | 4.1 |
| 포스코켐텍 | 1.3% | 10.0% | 7.6 |
| 유진기업 | 1.2% | 11.4% | 9.4 |
| 원익QnC | 1.1% | -3.7% | -3.3 |
| 코스닥 | 0.6% | -4.0% | -6.6 |
| 비금속 | 0.9% | -0.1% | -0.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 비금속업종 -1.43% |
| 유진기업 | 5,250원 ▼30(-0.57%) | 앤디포스 | 12,550원 ▼250(-1.95%) |
| 포스코켐텍 | 13,200원 ▼50(-0.38%) | 원익QnC | 16,950원 ▼350(-2.02%) |
| 2월20일에 동양시멘트 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,812.0억 | 204.0억 | 58.0억 |
| 직전분기 대비 | 21.6% 증가 | 4.0% 증가 | 35.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 14.6% 증가 | 8.2% 증가 | 78.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동양시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 동양시멘트 | 앤디포스 | 원익QnC | 유진기업 | 포스코켐텍 | |
| ROE | 7.8 | - | 25.8 | 6.1 | 6.8 |
| PER | 8.0 | - | 5.7 | 9.1 | 20.6 |
| PBR | 0.6 | 6.6 | 1.5 | 0.6 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 20,572주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,300주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 19,272주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 동양시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.13%로 적정한 수준을 보이고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
