전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 3일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.21% 하락하면서 11,050원을 기록하고 있는 KG이니시스는 지난 1개월간 3.07% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG이니시스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KG이니시스의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG이니시스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 지트리비앤티 | 2.6% | -6.5% | -2.4 |
| NHN한국사이버결제 | 2.3% | -3.8% | -1.6 |
| KG이니시스 | 1.8% | -3.1% | -1.7 |
| 골프존유원홀딩스 | 1.2% | -6.5% | -5.3 |
| 한글과컴퓨터 | 1.0% | -0.9% | -0.9 |
| 코스닥 | 0.6% | -4.0% | -6.6 |
| 소프트웨어 | 0.7% | -3.2% | -5.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -1.66% |
| 지트리비앤티 | 15,850원 ▼300(-1.86%) | NHN한국사이버결제 | 12,600원 ▼350(-2.70%) |
| 한글과컴퓨터 | 16,300원 ▼150(-0.91%) | 골프존유원홀딩스 | 6,530원 ▼130(-1.95%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG이니시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| KG이니시스 | 지트리비앤티 | NHN한국사이버결제 | 골프존유원홀딩스 | 한글과컴퓨터 | |
| ROE | 5.8 | -10.4 | 10.8 | 3.9 | 7.8 |
| PER | 19.7 | - | 24.5 | 13.2 | 25.7 |
| PBR | 1.1 | 9.8 | 2.6 | 0.5 | 2.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월28일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 56,360주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 143,803주를 순매도했지만, 개인은 오히려 200,163주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 KG이니시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
