전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 3일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.47% 오른 33,250원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 9.74% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NH투자증권 | 2.1% | -1.3% | -0.6 |
| 현대해상 | 1.9% | 9.7% | 5.1 |
| 동부화재 | 1.6% | 4.3% | 2.7 |
| BNK금융지주 | 0.9% | 0.6% | 0.6 |
| 맥쿼리인프라 | 0.5% | 0.9% | 1.7 |
| 코스피 | 0.4% | -0.2% | -0.5 |
| 금융업 | 0.8% | 0.7% | 0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.68% |
| NH투자증권 | 11,350원 ▼400(-3.40%) | 맥쿼리인프라 | 8,260원 ▼40(-0.48%) |
| 동부화재 | 62,600원 ▲1600(+2.62%) | BNK금융지주 | 8,710원 ▼10(-0.11%) |
| 증권사 목표주가 41,300원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 9일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 211,804주를 순매수했고, 기관도 293,559주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 505,363주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 호조세를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
