전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 3일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.8% 하락하면서 104,000원을 기록하고 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 7.56% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| JW홀딩스 | 1.9% | -1.8% | -0.9 |
| 농심홀딩스 | 1.7% | -7.6% | -4.4 |
| 풀무원 | 1.7% | -9.0% | -5.2 |
| 세아홀딩스 | 1.2% | 3.9% | 3.2 |
| SBS | 1.0% | -4.6% | -4.6 |
| 서비스업 | 0.5% | -0.8% | -1.6 |
| 코스피 | 0.4% | -0.1% | -0.2 |
| 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -1.48% |
| 풀무원 | 131,500원 ▼4000(-2.95%) | SBS | 24,800원 ▼150(-0.60%) |
| 세아홀딩스 | 133,500원 0 (0.00%) | JW홀딩스 | 7,700원 ▼130(-1.66%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 농심홀딩스 | JW홀딩스 | 풀무원 | 세아홀딩스 | SBS | |
| ROE | 10.2 | -4.0 | 3.3 | 5.3 | -3.1 |
| PER | 6.3 | - | 44.6 | 3.4 | - |
| PBR | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월24일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 8,265주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,499주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,766주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 농심홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들이 지속된 하락으로 기술적 반등을 희망하고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
