전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 3일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.89% 하락하면서 5,720원을 기록하고 있는 베셀은 지난 1개월간 18.05% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 베셀의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 베셀의 위험을 고려한 수익률은 -10.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 베셀이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KMH하이텍 | 4.9% | 10.2% | 2.0 |
| 큐에스아이 | 2.9% | -2.3% | -0.7 |
| 리드 | 2.3% | -11.0% | -4.7 |
| 베셀 | 1.8% | -18.1% | -10.0 |
| 알에프세미 | 1.5% | -6.9% | -4.6 |
| 코스닥 | 0.5% | -3.9% | -7.8 |
| 반도체 | 1.1% | -7.9% | -7.1 |
| 관련종목들도 하락 우세, 반도체업종 -1.18% |
| 큐에스아이 | 7,770원 ▼280(-3.48%) | 리드 | 10,150원 ▼150(-1.46%) |
| KMH하이텍 | 1,615원 0 (0.00%) | 알에프세미 | 7,810원 ▼250(-3.10%) |
| 2월2일에 베셀 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 187.0억 | 26.0억 | 61.0억 |
| 직전분기 대비 | 171.8% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 8.7% 증가 | 10.2% 증가 | 528.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 베셀은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 베셀 | 큐에스아이 | 리드 | 알에프세미 | KMH하이텍 | |
| ROE | -1.9 | 0.7 | -28.2 | 2.2 | 1.6 |
| PER | - | 176.3 | - | 58.8 | 106.5 |
| PBR | 2.0 | 1.3 | 7.1 | 1.3 | 1.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 1,382주를 순매수했고, 개인들도 38,643주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 40,025주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 베셀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.35%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들이 지속된 하락으로 기술적 반등을 희망하고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
