전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 3일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.1% 하락하면서 28,000원을 기록하고 있는 알테오젠은 지난 1개월간 1.93% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알테오젠의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 알테오젠의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 기타서비스업종의 위험대비수익률 -8.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알테오젠이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 큐리언트 | 3.9% | -29.4% | -7.5 |
| 메지온 | 1.8% | -3.7% | -2.0 |
| 알테오젠 | 1.6% | -1.9% | -1.2 |
| 한양이엔지 | 1.5% | -2.4% | -1.5 |
| 룽투코리아 | 1.3% | -0.1% | 0.1 |
| 코스닥 | 0.6% | -4.1% | -6.8 |
| 기타서비스 | 0.5% | -4.2% | -8.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.17% |
| 룽투코리아 | 9,510원 ▼210(-2.16%) | 메지온 | 19,400원 ▼600(-3.00%) |
| 한양이엔지 | 10,300원 ▼200(-1.90%) | 큐리언트 | 22,300원 ▼1300(-5.51%) |
| 2월20일에 알테오젠 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 25.0억 | -16.0억 | -10.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.3% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 45.3% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알테오젠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 알테오젠 | 룽투코리아 | 큐리언트 | 한양이엔지 | 메지온 | |
| ROE | -3.2 | 10.6 | - | 36.1 | -29.5 |
| PER | - | 25.7 | - | 2.4 | - |
| PBR | 3.9 | 2.7 | - | 0.9 | 3.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 11일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 2,763주를 순매수했고, 기관도 538주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,301주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 알테오젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
