전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.5, 업종평균대비 성과 좋지 않아 28일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.18% 오른 46,850원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 0.74% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나금융지주 | 1.5% | 2.2% | 1.4 |
| 삼성화재 | 1.4% | -4.9% | -3.4 |
| KB금융 | 1.3% | -0.7% | -0.5 |
| 삼성생명 | 1.2% | -2.7% | -2.2 |
| 신한지주 | 0.9% | 0.2% | 0.2 |
| 코스피 | 0.4% | 0.3% | 0.7 |
| 금융업 | 0.7% | 0.4% | 0.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.01% |
| 삼성생명 | 107,000원 ▲1500(+1.42%) | 하나금융지주 | 35,500원 ▲950(+2.75%) |
| 신한지주 | 46,350원 ▲550(+1.20%) | 삼성화재 | 254,000원 ▼500(-0.20%) |
| 증권사 목표주가 57,800원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월23일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,007,419주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 137,852주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 869,567주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.39%, 외국인 59.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 59.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.39%를 보였으며 개인은 12.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 56.36%로 가장 높았고, 기관이 29.43%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
