전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 23일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.78% 하락하면서 59,400원을 기록하고 있는 동부화재는 지난 1개월간 1.49% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부화재의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 동부화재의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NH투자증권 | 2.1% | 7.7% | 3.6 |
| 동부화재 | 1.5% | -1.5% | -0.9 |
| 삼성카드 | 1.4% | 8.4% | 5.9 |
| 한화생명 | 1.4% | -2.0% | -1.4 |
| BNK금융지주 | 0.9% | 1.8% | 2.0 |
| 코스피 | 0.3% | 1.9% | 6.3 |
| 금융업 | 0.6% | 1.8% | 3.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.19% |
| 삼성카드 | 42,000원 0 (0.00%) | BNK금융지주 | 8,860원 ▲20(+0.23%) |
| 한화생명 | 6,400원 ▼30(-0.47%) | NH투자증권 | 11,850원 ▼50(-0.42%) |
| 증권사 목표주가 79,800원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 동부화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.11%, 외국인 69.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 69.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.11%를 보였으며 개인은 11.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 74.15%로 가장 높았고, 기관이 20.64%로 그 뒤를 이었다. 개인은 5.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
