전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 21일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.99% 오른 12,050원을 기록하고 있는 애경유화는 지난 1개월간 1.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 애경유화의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 애경유화의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 애경유화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 토니모리 | 2.7% | 7.2% | 2.6 |
| 애경유화 | 2.7% | -1.6% | -0.6 |
| 미원에스씨 | 1.7% | 7.6% | 4.4 |
| 유니드 | 1.1% | -2.3% | -2.1 |
| 율촌화학 | 0.7% | 4.1% | 5.9 |
| 화학 | 0.7% | -1.1% | -1.5 |
| 코스피 | 0.3% | 1.1% | 3.6 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.22% |
| 유니드 | 44,150원 ▲500(+1.15%) | 율촌화학 | 13,850원 ▲50(+0.36%) |
| 토니모리 | 22,400원 ▼50(-0.22%) | 미원에스씨 | 522,000원 0 (0.00%) |
| 2월2일에 애경유화 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,462.0억 | 201.0억 | 148.0억 |
| 직전분기 대비 | 17.0% 증가 | 12.6% 증가 | 19.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 22.3% 증가 | 1589.1% 증가 | 708.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 애경유화는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 애경유화 | 율촌화학 | 토니모리 | 미원에스씨 | 유니드 | |
| ROE | 17.3 | 6.6 | 12.8 | 16.2 | 2.4 |
| PER | 8.9 | 16.2 | 24.8 | 11.7 | 28.1 |
| PBR | 1.5 | 1.1 | 3.2 | 1.9 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월17일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 47,531주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 47,451주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 80주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 애경유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.13%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16%를 보였으며 기관은 7.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.47%로 가장 높았고, 외국인이 22.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
