전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.6으로 상위권, 업종평균치보다 높아 20일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.06% 하락하면서 11,100원을 기록하고 있는 NH투자증권은 지난 1개월간 1.33% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NH투자증권의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NH투자증권의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NH투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대해상 | 2.5% | -4.7% | -1.8 |
| NH투자증권 | 1.9% | -1.3% | -0.6 |
| 동부화재 | 1.7% | -2.1% | -1.2 |
| 삼성카드 | 1.3% | 4.5% | 3.4 |
| BNK금융지주 | 0.9% | -0.8% | -0.8 |
| 코스피 | 0.3% | 0.5% | 1.6 |
| 금융업 | 0.6% | -1.3% | -2.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.15% |
| 동부화재 | 62,000원 ▼1000(-1.59%) | 현대해상 | 31,200원 ▼400(-1.27%) |
| 삼성카드 | 40,450원 ▼650(-1.58%) | BNK금융지주 | 8,800원 ▼130(-1.46%) |
| 증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월16일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,984,225주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 329,353주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,654,872주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 NH투자증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 27.13%, 외국인 18.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.13%를 보였으며 외국인은 18.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.55%로 가장 높았고, 기관이 24.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
