전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 20일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.56% 하락하면서 12,650원을 기록하고 있는 코프라는 지난 1개월간 9.32% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코프라의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코프라의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코프라가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이에스씨비 | 5.0% | -23.5% | -4.7 |
| 정산애강 | 3.5% | 14.1% | 4.0 |
| 신화인터텍 | 2.6% | 13.5% | 5.1 |
| 코프라 | 1.7% | -9.3% | -5.4 |
| 상아프론테크 | 1.2% | 5.8% | 4.8 |
| 코스닥 | 0.6% | -1.0% | -1.6 |
| 화학 | 0.7% | -2.5% | -3.5 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.14% |
| 케이에스씨비 | 5,910원 ▼90(-1.50%) | 신화인터텍 | 4,050원 0 (0.00%) |
| 정산애강 | 2,550원 ▼45(-1.73%) | 상아프론테크 | 9,430원 ▲180(+1.95%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코프라는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 코프라 | 상아프론테크 | 정산애강 | 케이에스씨비 | 신화인터텍 | |
| ROE | 14.3 | 2.4 | 7.2 | -4.2 | 3.7 |
| PER | 10.1 | 53.2 | 34.0 | - | 32.6 |
| PBR | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 15일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 11,853주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 135,171주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 147,024주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 코프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.4%를 보였으며 외국인은 6.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.87%로 가장 높았고, 기관이 33.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
