전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 20일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.95% 오른 13,050원을 기록하고 있는 엘오티베큠은 지난 1개월간 7.12% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘오티베큠의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 엘오티베큠의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘오티베큠이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코아로직 | 3.6% | -23.4% | -6.5 |
| 엘아이에스 | 3.2% | 27.3% | 8.5 |
| 엘오티베큠 | 2.2% | -7.1% | -3.2 |
| 유니셈 | 2.1% | -4.4% | -2.0 |
| 아이에이 | 1.8% | -3.8% | -2.1 |
| 코스닥 | 0.6% | -1.0% | -1.6 |
| 반도체 | 1.1% | -1.8% | -1.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.84% |
| 코아로직 | 3,435원 ▼30(-0.87%) | 아이에이 | 3,805원 ▲70(+1.87%) |
| 유니셈 | 5,480원 ▲80(+1.48%) | 엘아이에스 | 11,700원 ▲500(+4.46%) |
| 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘오티베큠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 엘오티베큠 | 코아로직 | 아이에이 | 유니셈 | 엘아이에스 | |
| ROE | -1.0 | 0.0 | -2.8 | 2.6 | -50.7 |
| PER | - | 31.8 | - | 92.9 | - |
| PBR | 2.0 | - | 5.6 | 2.4 | 3.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 278주를 순매수했고, 외국인은 2,180주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 23,546주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 76,939주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 100,485주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 엘오티베큠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.29%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.4%를 보였으며 외국인은 8.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.96%로 가장 높았고, 기관이 16.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
