[ET투자뉴스]피에스케이_현재주가 근처인 13,400원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -2.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아 20일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.28% 오른 13,450원을 기록하고 있는 피에스케이는 지난 1개월간 3.58% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스케이의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피에스케이의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
지스마트글로벌	3.5%	-10.5%	-2.9
SKC 솔믹스	3.0%	-3.6%	-1.1
비아트론	2.5%	-4.6%	-1.8
테라세미콘	2.1%	0.2%	0.1
피에스케이	1.5%	-3.6%	-2.3
코스닥	0.6%	-1.0%	-1.6
반도체	1.1%	-1.8%	-1.6

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.79%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.79% 상승중이다.

SKC 솔믹스	4,415원 ▲20(+0.46%)	비아트론	21,650원 ▲550(+2.61%)
테라세미콘	25,350원 ▲750(+3.05%)	지스마트글로벌	13,250원 ▲250(+1.92%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피에스케이의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 13,450원으로 6,550원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 송명섭 에널리스트가 " 넓은 고객 베이스를 기반으로 지속적인 성장 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.65%로 업종평균 상회. PER은 13.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.38임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	피에스케이	SKC 솔믹스	지스마트글로벌	테라세미콘	비아트론
ROE	10.2	0.0	23.2	4.7	10.6
PER	13.5	-	11.3	54.6	24.3
PBR	1.4	-	2.6	2.6	2.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 32,736주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 26,110주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 58,846주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 피에스케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.94%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.2%를 보였으며 외국인은 9.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.29%로 가장 높았고, 기관이 27.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.26%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 13,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,400원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 14,300원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 13,400원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,400원대의 지지가능성과 14,300원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월15일 :피에스케이(주) 현금ㆍ현물배당 결정
2월15일 :피에스케이(주) 주주총회소집결의
2월15일 :피에스케이(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com