하나금융투자에서 17일 셀트리온(068270)에 대해 "1분기 또는 2분기 매출 증가 및 점유율 확대가 투자 포인트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.
하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 "2016년 11월부터 미국 화이자사가 램시마(미국에서의 브랜드명 Inflectra) 판매 개시. 오리지널의약품 대비 15% 할인된 가격으로 판매하고 있으며, 1분기 실적부터 구체적인 매출액을 확인할 수 있을 것으로 기대되며, 1분기 또는 2분기 매출 증가 및 점유율 확대가 투자 포인트"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "16년 말부터 유럽에서는 삼성바이오에피스의 레미케이드 바이오시밀러인 플릭사비가 판매를 개시하였으며, 플릭사비의 점유율 확대와 이로인한 램시마의 점유율 수성 확인 필요"라고 밝혔다.
한편 "단기적으로 셀트리온헬스케어의 상장은 셀트리온 입장에서는 주가에 부정적으로 인식되고 있으나, 장기적 관점에서 셀트리온의 회계 투명성 제고 차원에서 긍정적"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 125,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 145,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
142,727
160,000
125,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170217
매수
145,000
20170206
매수
145,000
20161122
매수
125,000
20160513
매수
128,000
20160407
매수
128,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170217
하나금융투자
매수
145,000
20170217
동부증권
매수(유지)
135,000
20170203
이베스트투자증권
매수(유지)
160,000
20170124
메리츠종금증권
매수
150,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
