전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 17일 오전 9시5분 현재 전일대비 0.93% 하락한 106,500원으로 보합권에 머물러 있는 삼성생명은 지난 1개월간 7.79% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성화재 | 1.5% | -6.5% | -4.3 |
| 삼성생명 | 1.3% | -7.8% | -5.9 |
| 우리은행 | 1.2% | 3.8% | 3.1 |
| KB금융 | 1.1% | 3.6% | 3.2 |
| 신한지주 | 0.8% | 1.4% | 1.7 |
| 코스피 | 0.3% | 0.2% | 0.6 |
| 금융업 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 -0.09% |
| 신한지주 | 47,000원 ▲100(+0.21%) | 삼성화재 | 257,500원 ▼2000(-0.77%) |
| 우리은행 | 13,550원 ▲100(+0.74%) | KB금융 | 47,500원 ▲550(+1.17%) |
| 증권사 목표주가 134,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월10일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 2,081주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 191,659주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 193,740주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.11%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 31.48%, 외국인 45.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.48%를 보였으며 개인은 23.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.7%로 가장 높았고, 기관이 31.11%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
