전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 16일 오전 11시45분 현재 전일대비 0.34% 하락한 58,900원으로 보합권에 머물러 있는 동일방직은 지난 1개월간 1.01% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.2%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동일방직의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동일방직의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동일방직이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| DSR | 3.9% | -6.5% | -1.6 |
| 대현 | 2.2% | -13.5% | -6.1 |
| 신원 | 1.7% | -2.6% | -1.5 |
| 대한방직 | 1.0% | 4.7% | 4.7 |
| 동일방직 | 0.2% | -1.0% | -5.0 |
| 코스피 | 0.3% | 0.8% | 2.6 |
| 섬유의복 | 0.9% | -1.8% | -2.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 섬유의복업종 -0.95% |
| DSR | 9,960원 ▲420(+4.40%) | 대한방직 | 91,100원 ▼900(-0.98%) |
| 대현 | 3,440원 ▼25(-0.72%) | 신원 | 1,695원 ▼15(-0.88%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동일방직은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 동일방직 | DSR | 대현 | 대한방직 | 신원 | |
| ROE | -1.6 | 7.7 | 30.8 | -1.8 | -2.2 |
| PER | - | 15.6 | 3.4 | - | - |
| PBR | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 21주, 1,252주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 275주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 64주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 339주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 동일방직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.84%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.88%를 보였으며 외국인은 4.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.7%로 가장 높았고, 기관이 25.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
