전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -1.2로 상위권, 업종지수보다 낮아 14일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.23% 오른 12,800원을 기록하고 있는 동국제강은 지난 1개월간 3.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제강의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국제강의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동국제강 | 2.7% | -3.4% | -1.2 |
| 고려아연 | 2.6% | -15.4% | -5.9 |
| 풍산 | 1.8% | -4.8% | -2.6 |
| 영풍 | 1.6% | -4.8% | -2.9 |
| 세아베스틸 | 1.4% | 2.9% | 2.0 |
| 코스피 | 0.3% | -0.5% | -1.6 |
| 철강금속 | 1.2% | 0.4% | 0.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +1.47% |
| 영풍 | 1,033,000원 ▲18000(+1.77%) | 세아베스틸 | 26,500원 ▲800(+3.11%) |
| 고려아연 | 431,500원 ▲1500(+0.35%) | 풍산 | 41,700원 ▲400(+0.97%) |
| 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
| 2월10일에 동국제강 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 9,776.0억 | 119.0억 | -1,424.0억 |
| 직전분기 대비 | 29.1% 감소 | 83.2% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 28.7% 감소 | 90.1% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국제강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 동국제강 | 고려아연 | 풍산 | 세아베스틸 | 영풍 | |
| ROE | 11.6 | 9.4 | 9.7 | 4.9 | 3.8 |
| PER | 3.9 | 15.3 | 9.8 | 9.4 | 16.1 |
| PBR | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
