전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 14일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.2% 하락하면서 41,300원을 기록하고 있는 한국전력은 지난 1개월간 5.82% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국전력의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국전력의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국전력이 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국가스공사 | 1.3% | -0.1% | 0.1 |
| 한국전력 | 1.1% | -5.8% | -5.2 |
| 지역난방공사 | 0.8% | 0.5% | 0.5 |
| 서울가스 | 0.7% | -1.1% | -1.5 |
| 삼천리 | 0.4% | -1.0% | -2.5 |
| 전기가스업 | 0.9% | -4.6% | -5.1 |
| 코스피 | 0.3% | -0.6% | -2.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 전기가스업업종 -1.14% |
| 서울가스 | 81,000원 ▼300(-0.37%) | 지역난방공사 | 65,300원 ▲200(+0.31%) |
| 삼천리 | 97,200원 ▼200(-0.21%) | 한국가스공사 | 48,150원 ▼750(-1.53%) |
| 증권사 목표주가 56,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 2월10일에 한국전력 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 15조2861.0억 | 1조2676.0억 | 4,392.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.1% 감소 | 71.3% 감소 | 85.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.0% 증가 | 52.7% 감소 | 72.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국전력은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한국전력 | 서울가스 | 한국가스공사 | 삼천리 | 지역난방공사 | |
| ROE | 11.7 | 4.2 | 1.3 | 0.1 | 8.0 |
| PER | 3.1 | 10.7 | 34.9 | 303.2 | 5.3 |
| PBR | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들이 지속된 하락으로 기술적 반등을 희망하고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
