[ET투자뉴스]해성옵틱스_주요 매물구간인 4,855원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 10일 오후 12시40분 현재 전일대비 4.55% 오른 5,740원을 기록하고 있는 해성옵틱스는 지난 1개월간 23.57% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성옵틱스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해성옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 9.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
해성옵틱스	2.6%	23.6%	9.0
시노펙스	1.9%	-7.3%	-3.8
파인테크닉스	1.9%	-15.0%	-7.8
기가레인	1.8%	-7.7%	-4.2
에스에너지	1.5%	-2.9%	-1.9
코스닥	0.6%	-4.1%	-6.8
IT부품	1.0%	-1.6%	-1.6

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.47%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.47% 하락하고 있다.

파인테크닉스	2,870원 ▼50(-1.71%)	에스에너지	7,620원 0 (0.00%)
시노펙스	1,595원 ▲30(+1.92%)	기가레인	5,020원 ▼40(-0.79%)

증권사 목표주가 9,700원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 해성옵틱스의 평균 목표주가는 9,700원이다. 현재 주가는 5,740원으로 3,960원(68%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김두현, 배송이 에널리스트가 " 지금은 바겐세일 국면! 휴대폰 부품주 중 가장 싸다, 동사는 렌즈생산에서 렌즈모듈, AF액츄에이터, 카메라모듈까지 일괄생산체제 확보로 중국을 비롯한 고객사 확대가 지속적으로 확대되는 점, 고수익성 AF액츄에이터 제품의 수율 안정을 통한 이익률 개선이 빠른 속도로 나타나는 점, 적자 사업부인 렌즈모듈 부문의 공정 개선을 통한 흑자전환 가시성이 높은 점에 기인하여 동사가 속해 있는 휴대폰 부품주 평균 PER 11.5배 적용은 무리 없다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 9,700원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.38%로 업종평균 하회. PBR은 1.26임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해성옵틱스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	해성옵틱스	에스에너지	기가레인	시노펙스	파인테크닉스
ROE	-9.0	2.0	-10.9	-24.6	-2.8
PER	-	50.5	-	-	-
PBR	1.3	1.0	1.4	1.3	0.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 20,403주를 사들인 반면 기관은 3,667주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 67,080주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 80,342주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 147,422주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.99%로 적정수준 최근 한달간 해성옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.28%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.2%를 보였으며 외국인은 3.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.15%로 가장 높았고, 기관이 4.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.01%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 4,855원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,855원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,855원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,855원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,855원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월3일 :해성옵틱스(주) (정정)전환사채권발행결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com