[로봇뉴스]로체시스템즈_주요 매물구간인 9,990원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 7일 오전 11시40분 현재 전일대비 5.81% 하락하면서 12,150원을 기록하고 있는 로체시스템즈는 지난 1개월간 2.43% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로체시스템즈의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로체시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 -9.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로체시스템즈가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유라테크	4.5%	-37.5%	-8.3
로체시스템즈	3.8%	2.4%	0.6
쿠첸	1.3%	-8.7%	-6.7
자이글	1.2%	-12.9%	-10.7
대유위니아	1.0%	-5.5%	-5.4
코스닥	0.6%	-5.3%	-8.8
일반전기전자	0.8%	-7.7%	-9.6

관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.71%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 일반전기전자업종은 0.71% 하락하고 있다.

쿠첸	9,950원 ▼30(-0.30%)	대유위니아	4,335원 ▲15(+0.35%)
자이글	7,940원 ▼60(-0.75%)	유라테크	8,820원 ▼330(-3.61%)

11월15일에 로체시스템즈 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	393.7억	25.1억	17.7억
직전분기 대비	433.5% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	46.0% 증가	25.0% 감소	18.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -0.39%로 업종평균 하회. PBR은 2.49임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로체시스템즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	로체시스템즈	자이글	대유위니아	유라테크	쿠첸
ROE	-0.4	2.1	-65.9	11.9	5.7
PER	-	66.3	-	9.4	30.0
PBR	2.5	1.4	1.9	1.1	1.7
기준년월	2016년9월			2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월31일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 12,554주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 74,172주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 86,726주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 3.21%로 적정수준 최근 한달간 로체시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.54%를 보였으며 기관은 6.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.17%로 가장 높았고, 기관이 10.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.76%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 9,990원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,990원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 14,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,100원대의 저항가능성과 9,990원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월6일 :로체시스템즈(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com