전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.5로 하위권, 업종평균치보다 높아 7일 오후 12시25분 현재 전일대비 6.52% 하락하면서 3,085원을 기록하고 있는 엘비세미콘은 지난 1개월간 12.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘비세미콘의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 엘비세미콘의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘비세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코아로직 | 3.7% | -19.3% | -5.2 |
| 에스티아이 | 3.1% | -8.9% | -2.8 |
| 영우디에스피 | 3.1% | -8.3% | -2.6 |
| 엘비세미콘 | 2.2% | -12.1% | -5.5 |
| 아이에이 | 1.9% | -11.7% | -6.1 |
| 코스닥 | 0.6% | -5.3% | -8.8 |
| 반도체 | 1.1% | -6.1% | -5.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.95% |
| 코아로직 | 3,325원 ▼75(-2.21%) | 에스티아이 | 10,800원 ▼400(-3.57%) |
| 아이에이 | 3,800원 ▼20(-0.52%) | 영우디에스피 | 11,000원 ▼750(-6.38%) |
| 11월15일에 엘비세미콘 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 360.9억 | 36.2억 | 51.5억 |
| 직전분기 대비 | 12.9% 증가 | 12.3% 증가 | 217.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 43.7% 증가 | 88.3% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘비세미콘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 엘비세미콘 | 코아로직 | 아이에이 | 에스티아이 | 영우디에스피 | |
| ROE | 3.3 | 0.0 | -2.8 | 23.3 | 10.3 |
| PER | 48.5 | 31.3 | - | 10.0 | 46.9 |
| PBR | 1.6 | - | 5.6 | 2.3 | 4.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 11,943주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 20,554주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 174,656주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 195,210주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 최근 한달간 엘비세미콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.28%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.29%를 보였으며 기관은 1.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 89.16%, 외국인이 10.83%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
