전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 7일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 46,800원을 기록하고 있는 나무가는 지난 1개월간 19.86% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나무가의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 나무가의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나무가가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 나무가 | 2.8% | -19.9% | -7.0 |
| 에스맥 | 2.7% | -1.5% | -0.5 |
| 모베이스 | 1.9% | 5.6% | 2.9 |
| 인탑스 | 1.6% | 0.5% | 0.3 |
| 브레인콘텐츠 | 1.4% | -16.3% | -11.6 |
| 코스닥 | 0.6% | -5.3% | -8.8 |
| IT부품 | 1.0% | -3.2% | -3.2 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.92% |
| 인탑스 | 10,400원 ▲100(+0.97%) | 모베이스 | 9,780원 ▼190(-1.91%) |
| 브레인콘텐츠 | 1,160원 ▼45(-3.73%) | 에스맥 | 6,450원 ▲20(+0.31%) |
| 11월15일에 나무가 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 662.2억 | 3.6억 | -9.6억 |
| 직전분기 대비 | 11.3% 감소 | 77.3% 감소 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 111주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 53,280주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 53,391주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준 최근 한달간 나무가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.57%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.68%를 보였으며 외국인은 5.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.12%로 가장 높았고, 기관이 16.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
