대신증권에서 3일 서울반도체(046890)에 대해 "자동차향 LED, 2017년 이익을 견인하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 내놓은 의견에 따르면 서울반도체의 1분기 예상실적은 매출액이 2,470억원으로 전년동기와 비교해서 5.29% 증가, 영업이익은 130억원으로 79.31% 증가, 그리고 당기순이익은 100억원으로 126.24%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 2.28%증가, 영업이익 -34.67%감소, 그리고 당기순이익은 -48.98%가 감소할 것으로 예측된다.
대신증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 -32.99% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 보수적인 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
목표주가는 2016년4월 22,000원까지 높아졌다가 2016년10월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
NEUTRAL
목표주가
20,217
23,000
18,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170203
매수(유지)
19,000
20170109
매수(유지)
19,000
20161031
매수(유지)
18,000
20161004
매수
19,000
20160803
매수(유지)
22,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170203
대신증권
매수(유지)
19,000
20170203
삼성증권
매수
21,000
20170203
미래에셋대우
매수(유지)
20,300
20170202
키움증권
매수(유지)
23,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
