전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 2일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.62% 하락하면서 8,530원을 기록하고 있는 AJ렌터카는 지난 1개월간 2.4% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ렌터카의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ렌터카의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ렌터카가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이월드 | 3.0% | -14.0% | -4.6 |
| 디와이 | 2.7% | 2.0% | 0.7 |
| LS전선아시아 | 2.3% | 11.6% | 5.0 |
| AJ렌터카 | 1.7% | 2.4% | 1.4 |
| 노루홀딩스 | 1.0% | -2.6% | -2.5 |
| 서비스업 | 0.6% | 0.6% | 1.0 |
| 코스피 | 0.5% | 2.3% | 4.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.2% |
| 이월드 | 2,150원 ▼25(-1.15%) | LS전선아시아 | 6,240원 ▲50(+0.81%) |
| 노루홀딩스 | 15,050원 ▼150(-0.99%) | 디와이 | 7,280원 ▼90(-1.22%) |
| 11월15일에 AJ렌터카 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,592.7억 | 95.2억 | 30.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.0% 감소 | 9.5% 감소 | 23.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 1.6% 감소 | 24.2% 감소 | 51.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ렌터카는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| AJ렌터카 | 디와이 | LS전선아시아 | 이월드 | 노루홀딩스 | |
| ROE | 4.3 | 6.3 | 10.7 | 0.6 | 4.4 |
| PER | 19.2 | 7.7 | 14.4 | 250.1 | 8.6 |
| PBR | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 9일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 95,702주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 300,169주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 395,871주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 최근 한달간 AJ렌터카의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.48%를 보였으며 기관은 8.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.56%로 가장 높았고, 외국인이 10.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
