전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.1, 업종평균치보다 낮아 2일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.11% 하락하면서 4,170원을 기록하고 있는 에프에스티는 지난 1개월간 3.92% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에프에스티의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에프에스티의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -1.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에프에스티가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이티세미콘 | 2.6% | -6.6% | -2.5 |
| 리드 | 2.3% | 6.7% | 2.9 |
| 알에프세미 | 1.9% | -12.2% | -6.4 |
| 에프에스티 | 1.8% | -3.9% | -2.1 |
| 씨티엘 | 1.6% | -1.9% | -1.2 |
| 코스닥 | 0.6% | -2.2% | -3.6 |
| 반도체 | 1.0% | -1.9% | -1.9 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.39% |
| 에이티세미콘 | 1,135원 ▼60(-5.02%) | 알에프세미 | 8,260원 ▼130(-1.55%) |
| 씨티엘 | 1,525원 ▼5(-0.33%) | 리드 | 11,200원 ▼200(-1.75%) |
| 11월15일에 에프에스티 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 370.6억 | 34.8억 | 25.1억 |
| 직전분기 대비 | 58.2% 증가 | 210.5% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 60.5% 증가 | 55.3% 증가 | 21.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에프에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 에프에스티 | 에이티세미콘 | 리드 | 씨티엘 | 알에프세미 | |
| ROE | 7.5 | 0.0 | -28.2 | -10.4 | 2.2 |
| PER | 15.9 | - | - | - | 60.0 |
| PBR | 1.2 | - | 7.4 | 1.1 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 6,163주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 587주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 5,866주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 6,453주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 에프에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.73%를 보였으며 기관은 0.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.88%로 가장 높았고, 외국인이 4.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다. |
