[로봇뉴스]심텍_주요 매물구간인 10,750원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 2일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.88% 하락하면서 11,700원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 0.86% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
지스마트글로벌	3.1%	-8.8%	-2.8
아이씨디	2.7%	-9.6%	-3.5
심텍	2.7%	0.9%	0.3
비아트론	2.6%	-14.5%	-5.5
피에스케이	1.9%	-1.4%	-0.7
코스닥	0.6%	-2.2%	-3.6
반도체	1.0%	-1.8%	-1.8

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.31%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.31% 하락하고 있다.

아이씨디	16,050원 ▼1000(-5.87%)	지스마트글로벌	12,900원 ▼250(-1.90%)
피에스케이	13,800원 ▼250(-1.78%)	비아트론	22,450원 ▲350(+1.58%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 11,700원으로 3,300원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 5년 만에 분기 최대실적 예상, 4/4분기 동사의 연결기준 매출액은 2,153억원(+3.3%YoY), 영업이익은 150억원(+24.0% YoY, opm7.0%)을 전망. 이는 2011년 이후 분기 최대실적. FCCSP/MCP 등 수익성이 높은 모바일 substrate PCB 매출액이 전체 매출액의 절반수준까지 달할 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

11월15일에 심텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	2,025.3억	114.8억	145.3억
직전분기 대비	8.5% 증가	90.3% 증가	1382.1% 증가
전년동기 대비	8.2% 증가	55.3% 증가	534.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.06%로 업종평균 수준.PER은 11.09로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.71임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	심텍	비아트론	지스마트글로벌	피에스케이	아이씨디
ROE	15.4	10.6	23.2	10.2	7.8
PER	11.1	27.6	12.4	14.5	36.5
PBR	1.7	2.9	2.9	1.5	2.9
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 1월24일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 589,803주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 352,915주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 236,888주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.47%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.06%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.72%를 보였으며 기관은 4.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.36%로 가장 높았고, 외국인이 14.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.32%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 10,750원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,750원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com