전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 2일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.71% 하락하면서 7,170원을 기록하고 있는 후성은 지난 1개월간 0.28% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 후성의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 후성의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 후성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승인더 | 2.4% | 3.2% | 1.3 |
| 후성 | 2.1% | 0.3% | 0.1 |
| 락앤락 | 1.6% | -5.2% | -3.2 |
| 롯데정밀화학 | 1.6% | -0.2% | 0.1 |
| 동아타이어 | 1.2% | 5.3% | 4.4 |
| 화학 | 0.7% | 2.2% | 3.1 |
| 코스피 | 0.5% | 2.7% | 5.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.51% |
| 락앤락 | 13,750원 ▲50(+0.36%) | 동아타이어 | 25,800원 ▼150(-0.58%) |
| 롯데정밀화학 | 30,350원 ▼650(-2.10%) | 화승인더 | 11,150원 ▼50(-0.45%) |
| 11월15일에 후성 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 623.2억 | 106.1억 | 91.8억 |
| 직전분기 대비 | 5.3% 증가 | 12.4% 증가 | 11.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 9.5% 증가 | 104.5% 증가 | 94.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 후성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 후성 | 동아타이어 | 화승인더 | 롯데정밀화학 | 락앤락 | |
| ROE | 23.6 | 12.1 | 14.4 | -5.0 | 4.6 |
| PER | 23.8 | 6.4 | 15.6 | - | 26.5 |
| PBR | 5.6 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월31일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 55,381주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 230,767주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 286,148주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 최근 한달간 후성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.91%를 보였으며 기관은 11.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.42%로 가장 높았고, 외국인이 12.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
