하나금융투자에서 2일 현대건설(000720)에 대해 "국내 호황에 해외라는 덤"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 10.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "2016년 주택분양시장에서 현대건설의 자체사업이 2,900호로 급증하며 2017년 이후의 실적전망을 밝게했다. 아울러 2017년 자체사업 규모는 김포를 제외해도 4,500호에 이르고 특히 개포동 상록8단지의 경우 개발이익이 6~8천억에 이를 것으로 추정하며, 이는 한 단계 도약하는 주택실적으로 연결될 것"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "해외에서는 바레인의 시트라(Sitra) 정유공장을 ‘16년말 입찰하며 1분기 중 결과발표 기대 중이고, 오만의 두큼(Duqm)정유공장은 2월20일 상업입찰 예정이다. 이란이나 에 콰도르의 정유나 학교시설의 경우 수출입은행의 지원이 필요한 만큼 수주인식이 이연될 수 있고 수주가 실적으로 연결되려면 장기간 소요되지만 해외라는 덤이 덧붙여지는 모습"라고 밝혔다.
한편 "2017년 실적은 국내 주택(자체사업 2,900호에서 4,500호로 증가)과 국내 건축(삼성동 관계사)의 힘으로 실적성장에 대한 가시성이 그 어느때보다 높다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(하향)
목표주가
52,505
60,000
38,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170202
매수
53,000
20161109
매수
48,000
20161028
매수
48,000
20161006
매수
48,000
20160728
NEUTRAL
40,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170202
하나금융투자
매수
53,000
20170131
케이프투자증권
매수(유지)
54,000
20170131
신영증권
매수(유지)
52,000
20170131
키움증권
매수(유지)
55,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
